Fakturační modul

Aktualizované 30/6/21 podle Nadezhda Efimova

Vystavování faktur, oprav a dluhopisů, sledování plateb - všechny tyto funkce jsou dostupné na jednom místě. Vystavení faktur za poskytovanou službu nebylo nikdy tak snadné. Proč? V tomto článku se mimo jiné dozvíte, jak to udělat jediným kliknutím.

Nastavení faktury

Předtím, než začnete s vystavováním faktur prostřednictvím Platformy, vyberte nejpohodlnější formát číslování faktur, oprav a dluhopisů. Definujte sazby DPH, jednotky, debetní důvody nebo návrhy prodejních faktur.

Jak to udělat?

  • přejděte na "Více" v pravém horním rohu
  • ze seznamu vyberte "Nastavení"

Na kartě "Formáty číslování" vyberte formát, který se vám líbí nejvíce

  • klikněte na "Upravit" vedle konkrétní položky
  • vyberte číslování
  • potvrďte kliknutím na "Uložit"

Na kartě "Slovníky" definujte všechny položky, které budete používat při vydávání výše uvedených dokumentů.

Vystavování faktur

Fakturu je možné vystavit dvěma způsoby:

  1. Na základě systémové objednávky vytvořené na Platformě objednatelem.
  2. Bez objednávky vyplněním všech údajů sami.

První metoda je mnohem rychlejší. Existuje však jedna podmínka - transakce musí být přijata na Platformě. Díky tomu, když objednatel vygeneruje objednávku v systému, budete moci vystavit fakturu jediným kliknutím (všechny údaje z objednávky načítají automaticky). Vystavení faktury za objednávku vytvořenou v systému:

  • z úrovně nabídky přejděte do modulu "Faktury"
  • klikněte na "Více" v pravém horním rohu
  • v seznamu vyberte možnost "Přidat fakturu z objednávky"
  • v seznamu vyfiltruje systémovou objednávku, pro kterou chcete vystavit fakturu
  • vyberte příslušnou položku a klikněte na "Přidat fakturu"
Pokud váš dodavatel prostřednictvím Platformy nevydává žádné objednávky, může si to po přečtení tohoto článku rozmyslet, co ukazuje, jaké je to jednoduché a jak moc to optimalizuje jeho i vaši práci.

Druhá metoda vyžaduje vyplnění údajů svépomocí. Během přítomnosti v modulu "Faktury":

  • v pravém horním rohu klikněte na "Přidat fakturu"
  • vyplňte povinná pole
  • "Uložit" nebo "Vystavit fakturu"

Správa faktúr

V modulu "Faktury" jsou čtyři karty

  1. Prodejní faktury
  2. Opravy
  3. Dluhopisy
  4. Platby

Na kartě "Prodejní faktury" naleznete položky s následujícími stavy:

  • Vydávat (na základě systémových objednávek vydaných pro vaši společnost a vámi připravených na vydání)
  • Připravuje se (používá se, když byla faktura vytvořena automaticky a chybí jí potřebné údaje)
  • Vydané
  • Opravené
Pamatujte! Pro usnadnění správy těchto položek můžete použít FILTRY.

Pro položky se stavem "Vydat" můžete v nabídce "tečky" provést následující akci:

  • Vystavit fakturu
  • Upravit nebo odstranit fakturu

Jsme si vědomi, že údaje z objednávek ne vždy odpovídají údajům ve fakturách. Máte tak možnost upravovat faktury před jejich vystavením. Po kliknutí na položku "Upravit fakturu" vedle dané položky:

  • udělat změny
  • "Uložit" nebo "Vystavit fakturu"

U položek se stavem "Vydáno" můžete pomocí nabídky "tečky" stahovat, prohlížet, upravovat nebo opravovat faktury.

Poznámka: Při úpravách už vystavenou fakturu, zobrazí se znovu na kartě "Prodejní faktury" se stavem "Vystavit".

Po kliknutí na kteroukoli položku v seznamu na kartě "Prodejní faktury" se zobrazí šuplík s následujícími kartami:

  • podrobnosti
  • dodavatelé
  • platby
  • přílohy
Na kartě "Přílohy" si můžete prohlédnout kopii systémové objednávky (vytvořené přepravcem na Platformě). Zde můžete také přidat své vlastní přílohy.

Karta "Opravy" obsahuje všechny faktury, které jste opravili nebo připravili na opravu.

Jak stáhnout fakturu?

Výběr vystavené faktury:

  • přejděte na kartu "Prodejní faktury"
  • vyfiltrovat fakturu se stavem "Vydáno"
  • klikněte na "Více" v zásuvce na pravé straně
  • "Odvolat vydání"
Odvolaním vydání se uvolní číslo, které bude přiřazeno k jiné faktuře.

Jak opravit fakturu?

Za účelem opravy faktury:

  • přejděte na kartu "Prodejní faktury"
  • odfiltruje fakturu, kterou jste vystavili
  • v nabídce se třemi tečkami vyberte možnost "Opravit fakturu"
  • vyplňte údaje o opravené faktuře
  • "Uložit" nebo "Vystavit fakturu"

Karta "Dluhopisy" je místo, kde jsou vystaveny všechny dluhopisy vydané vámi a těmi, které jste uložili.

Jak přidat dluhopis?

Postup přidání dluhopisu:

  • klikněte na "Více" v pravém horním rohu
  • v seznamu vyberte možnost "Přidat dluhopis"
  • vyplňte všechna povinná pole
  • "Uložit" nebo "vydat dluhopis"

'Platby' je poslední karta v modulu. Každá faktura vystavena na Platformě tam vytváří novou položku, která umožňuje registraci a sledování plateb.

Jak zaregistrovat úhradu faktury?

Může se to dělat dvěma způsoby:

  1. Metoda
  • Klepněte na libovolnou položku v seznamu na kartě "Platby"
  • V záložce klikněte na možnost "Přidat platbu"
  • Zadejte zaplacenou částku a "Potvrďte"

Víme, že dodavatelé někdy rozhodují o platbách ve splátkách. Proto jsme zavedli možnost upravit uskutečněnou platbu, abyste mohli sledovat zbývající částku ve vámi vystavené faktuře:

  • Klepněte na libovolnou položku v seznamu na kartě "Platby"
  • V záložce klikněte na "Upravit"
  • Zadejte dosud zaplacenou částku a "Potvrďte"
  1. Metoda
  • přejděte na kartu "Prodejní faktury"
  • klikněte na položku se stavem "Vydáno"
  • přejděte na kartu "Platby" v záložce na pravé straně
  • klikněte na "PŘIDAT PLATBU"
  • zadejte zaplacenou částku
  • klikněte na "Potvrdit"

Jak přidat platbu bez vystavení faktury na Platformě?

Na kartě "Platby" můžete stále registrovat a monitorovat platby za poskytované služby. Díky tomu budete moci kontrolovat všechny neuhrazené platby.

Jak to udělat?

  • klikněte na "Více" v pravém horním rohu
  • v seznamu vyberte možnost "Přidat platbu"
  • vyplňte údaje a "Potvrdit"
Na kartě "Platby" můžete zobrazit a zaregistrovat všechny provedené platby.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)